Unser Kontenplan wird für die Vorkontierung des Umsatzes benötigt und vereinfacht die Übermittlung in diverse Buchhaltungssysteme.
Hier eine Erklärung der einzelnen Checkboxen:
Kassenbuch Bankbuchungen:
Möchte man nur die Erlösbuchungen im Export erfassen oder auch die Buchungen des Bargeldes an Bank. Diese Buchung kann automatisch (Barumsatz des Tages) oder manuell.
Kassen Differenzbuchungen:
Sollen die Differenzen bei Bargeldstand auf einem eigenen Konto erfasst werden.
Interne Rechnungsbuchung:
Soll für die Bestellungen der eigenen Filialen eine Rechnung erstellt werden.
Rundungsdifferenzbuchungen (Schweiz):
Sollen die Rundungen auf 5 Rappen auf ein eigenes Konto verbucht werden.
Debitorennummern verwenden:
Bei Kunden können ein Kunden Konto und eine Debitorennummer hinterlegt werden, wenn man für beides dieselbe Nummer verwendet, reicht ein einmaliges Eintragen und die Aktivierung dieser Option.
Konto Nr. Generieren:
Automatisches Vergeben eines Kundenkontos, nach einer vordefinierten Logik. Kundennummer plus einen Standardwert z.B. +20000 oder Kundennummer mal einen Faktor z.B. x10
Manuelle Gutscheinbuchung:
Werden Gutscheine im Büro aufgeladen, kann man diesen Vorgang verbuchen, z.B. eine Weihnachtsaktion. Hierfür extra Konto anlegen.
Doppelte Verbuchungen verwerfen:
Buchungen bei denen ein Konto gegen sich selbst gebucht wird aus dem Export ausschließen. z.B. 2870/2870
Buchhaltungsgruppe validieren:
Beim Anlegen eines neuen Artikels ist die Vergabe einer Buchhaltungsgruppe zwingend.
Kartenanbieter einzeln buchen:
Bietet die Möglichkeit dass man die verschiedenen Kartenanbieter (Mastercard, Visa, Amex,...) auf getrennten Konten erfasst, hier ist wir aber auf die Infos welche das Terminal liefert angewiesen.
Skonto:
Eigene Skonto Zeile (Erlös umgedreht, mit eigenem Skonto Konto)
Skonto Prozentsatz in der entsprechenden Spalte ausweisen
Keine Erfassung des Skontos
Kassenbuchungen kompakt:
Alle Erlösbuchungen (einzelne Zeile pro Abschluss) können in einer Buchungszeile zusammengefasst werden, sofern das Datum, die Konten und die Kostenstelle ident sind.
Erklärung der Konten:
Ausgangsrechnungen Erlöskonten:
Erlöskonten für das Liefergeschäft, hier können Filter für Warengruppen, Kundengruppen etc. gesetzt werden.
Kassen:
Kassenkonten, können pro Kasse/Filiale definiert werden.
Kassen Erlöskonten:
Erlöskonten für die Filialumsätze, hier können Filter für Warengruppen, Filialen etc. gesetzt werden.
Kassenbuch Kategorien:
Die in den Einstellungen definierten Kategorien (Deko, Wareneinsatz, Privatentnahme,...) können hier mit den richtigen Konto verknüpft werden.
Standardkonten:
Konten welche einen spezifischen Verhalten folgen.
z.B. Forderung der Kartenzahlung, Gutscheine, Pfand, Differenzen, ...